费用支出审批管理办法

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费用支出审批管理办法

第一章总则

第一条为合理控制公司运营成本，明确各项费用报销的审批流程及支出标准；严格坚持公私分明，节约为本的原则，特制订本办法。

第二条本办法适用于三级机构机构及下属机构。三级机构需根据预算审定的费用项目合理安排支出，并遵循本管理办法的要求。

第二章费用报销单据的要求

第三条财务报销单（费用报销单、差旅费报销单、付款通知书等）填写时，应使用黑色的签字笔或钢笔填写，禁止使用圆珠笔或铅笔填写，禁止使用任何形式在报销凭证上进行涂改，否则，将视为无效单据；

第四条单位内部员工费用填写《费用报销单》，出差费用填写《差旅费报销单》并附《差旅费审批单》；如需在一张报销单上填写多种费用的报销，按报销费用的性质不同分别列明。

第五条对公司外部单位和人员结算，原则上采用转账方式（网银、转账支票、电汇等）。办理时应填写《付款通知书》，《付款通知书》后须附发票、经会签的签报、合同原件、验收单或其他根据要求需后附的资料等。因经办人填写的收款人名称（全称）、收款银行及账号有误造成的结款延误由经办人承担相应责任。如付款时对方单位尚未提供发票，则需提供发票承诺书，保证在一定期限内取回发票，否则此项付款按借款方式入账，确保原始单据的完整。

第六条经办人应将发票或原始凭据按照有关规范分类粘贴在粘贴单上，做到整洁、平整、规范，并在粘贴单上注明张数和金额；单据少的要居中粘贴，单据多时要从下到上，从右到左，呈阶梯状，小票据在下，大…………

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