关于使用转账支票的管理办法

内容预览：

为了加强公司转帐支票的管理,确保公司的资金安全，现制定本办法。第一条公司各单位严禁使用空白转帐支票和无金额限制转帐支票。空白转帐支票是指仅有日期，没有收款单位、结算金额和用途的转帐支票。无金额限制转帐支票是指有明确的收款单位和用途，但金额范围无法确定，出纳人员签发时无法封头进行限额的转账支票。第二条各单位使用限额转帐支票，必须列入当月财务预算，对没有列入预算又未按公司费用预算管理办法补办相关手续的，计财中心结算部一律不予办理。第三条在下列情况下，可申请使用限额转帐支票。1、集体交付的，但具体金额不明的手机费、电话费。2、车站、机场的提货手续费，具体金额不明。3、其它具体金额不明，但收款单位和结算用途明确的结算款项。第四条各单位在领用转账支票时，要填写转帐支票领用款申请单，申请单中要明确收款单位、款项用途、有无预算和预算类别、结算金额和报账日期，如金额不确定的，要明确金额的范围或限额，对没有预算的，应按公司费用预算管理办法补办相关手续。第五条计财中心结算部，在签发转帐支票时，应按支票使用单位填写的支票领用单，认真填写日期、用款单位和用途、登记支票号码，并按批准的金额或限额封头，支票领用人在支票领用簿上签字备查。第六条限额转帐支票领用时，必须经部门第一负责人或授权人同意并签字，特殊情况，部门负责人无法签字的，要先电话通知计财中心先办理，后补签。第七条领用限额支票,金额在2万元以内的，由计财中心主任同意并签字，金额在2万元以上的必须同时经财务总监同意并签…………

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