用友U8技术维护案例(PPT 41).rar下载

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  采购管理
  问题描述： 821、850，采购系统的暂估入库余额一览表与存货核算系统的暂估材料余额表的本期结余不相等。 
  分 析：
  两张表统计取数的数据表不同，统计口径也不一致，具体说明如下：
  1.取数的数据表不同：
  采购暂估入库余额表从rdrecord/s,pursettlevouch/s取数。存货核算的暂估材料余额表从ia_subsidiary中取数。
  2.统计口径不同：
  采购暂估：采购暂估入库余额表判断“暂估”时，只以采购入库单是否结算为标准，如果采购入库单未结算，即认为暂估。
  采购报销：采购入库单与发票结算后，即认为报销。
  存货暂估：未结算的采购入库单在存货记帐，即认为暂估记帐。
  存货报销：已暂估记帐的采购入库单，在采购结算后，存货进行了暂估处理后，认为是存货报销。
  经过分析，两表对不上的原因有：
  1.采购有未结算采购入库单，采购统计为暂估；存货未对其记帐（即押单处理），存货不会统计成暂估。
  2.存货已暂估记帐的采购入库单，发票到并与采购入库单结算，采购减少暂估数量。但存货未进行暂估处理，存货系统仍以暂估来统计。
  3.U821分次结算的采购入库单存货不能进行暂估处理，只有全部结算完毕才能暂估处理。这样采购将分次结算部分统计在结算金额中，而存货却统计在暂估中。（较多）
  4.U850本月业务中，如果先暂估记帐，后部分结算，也不能进行暂估处理，同样会造成两表的结存不一致。
  解决办法：
  1.本月采购入库单，本月存货全部记帐；
  2.月末结算前，一定要进行暂估处理业务（850的结算成本处理）
  3.由于821存货不支持的部分结算暂估处理业务，所这种情况目前不能解决。
  4.850中，本月的采购入库单暂估记帐，最好在月底进行，保证先部分结算再对采购入库单记帐的业务，可避免因先暂估记由后部分结算造成的两表不一致。

  
  

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• 运行环境： Win9x/NT/2000/XP/
  资料作者： afds…
  开发语言： 简体中文
  资料类别： 国产软件
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