借款和费用报销及审批程序制度(doc14)下载

下载内容简介

• 1、为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。 2、本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。 3、本制度适用对象为公司总监及以下人员，副总裁及以上高层管理人员费用按实报销，无出差补贴。 备用金借支程序 4、各部门人员为保证公务的合理需要，按审批权限报批后，可向财务部预支一定数额的备用金。 5、备用金借支程序：借支人填制借支单，按第13条规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证，向借支人支付备用金，同时借支人须在记账凭证上签字。借支2000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。 6、管理部门公务较多的人员可申请实行定额备用金制度，即可预支保证公务合理需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金。实行定额备用金制度的人员须经财务部和总裁认可。

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• 运行环境： Win9x/NT/2000/XP/
  资料作者： dtrr…
  开发语言： 简体中文
  资料类别： 国产软件
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