工会出纳工作职责

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工会出纳工作职责

一、贯彻执行国家有关现金管理的政策、法规和制度。

二、根据会计凭证办理现金收支，填制银行收、付票据，负责银行票据结算等业务。

三、严格支票、空白收据和有关印章的管理。不准签发“空白”支票，不准将银行帐户出租、出借给任何单位和个人。

四、严格执行有关规定，办理转帐、结帐等业务，不得坐支现金，不得白条抵库。按规定库存现金定额提取库存现金，用于支付零星开支。

五、及时向银行索取对帐单进行核对，保证帐款相符，发现问题及时向领导汇报。

六、管理好工会财产和其它设施，做好登记和消户工作。

七、负责工会会费的收缴、上解及回拨工作

八、积极搞好工会日常工作，完成领导交办的其它工作。

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