公司财务部2021年工作要点（计划）

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公司财务部2021年工作要点（计划）

　　一、日常账务处理方面

　　1、确保日常做账及时准确凭证及时装订，确保每月编制财务报表、合并报表，关联方公司交易表即使准确。保证工资及时发放，完善固定资产的管理与核算，管理物业公司与付款相关的合同，保证台账的进度更新及时准性。确保法人章管理完善，无空头支票。完善与资金管理的各类工作，确保付款单据的无缺失，发票符合规定，做到每月账实相符。审核津雅公司、生态公司凭证，确保两个公司的账务处理无误。

　　2、控制好物业公司的财务支出情况，杜绝任何不属于物业公司的费用进入。

　　3、梳理账上各类押金保证金和预付物业费、餐费等往来款项，把科目余额表中的坏账，呆账清理干净。确保与各关联方公司往来相符，与经办人及时清理长期挂账的往来款项。

　　二、对外报送方面

　　1、及时上报各类报表，包括报送国资委的系统报表，关联方及内部交易报表。保证每个月按时足额缴纳税款，无滞纳金。

　　2，完成各项审计工作。包报表亚太2019年的审计报表出具无保留意见，完成2020年的审计工作，配合完成各项专项审计工作。完成财政部统一系统报表以及年度企业财务会计决算报表。

　　三、安全方面

　　1、财务资料安全，按照根据财政部《会计基础工作规范》保管，不丢失不灭失。

　　2、财产安全，保证无不可抗力外的部门财产损失。

　　3、疫情期间保证人身安全，做到如实上报，不隐瞒。

　　四、党建方面

　　1、按时按要求参…………

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