乡镇2016年财政资金安全自查报告

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乡镇2016年财政资金安全自查报告

按照x财发【2016】14号通知精神，我镇对照标准进行了深入自查，现将自查结果报告如下：

一、岗位与人员管理方面

我镇财政所现有人员五人，内设村社代理结算中心，设财政所长一名，副所长两名，其中一名副所长兼任代理结算中心主任和代理核算中心会计，一名副所长兼任单位会计，村社代理中心出纳和单位出纳由一人负责，设大平台工作人员一名，负责精通软件和大平台收支管理。

岗位设置不尽合理，但是人员紧张，没有办法调剂。也没有办法建立规范的ab角替岗制度。岗位的设置不存在交叉和重复，人员配备明显不足。建立了岗位责任制，明确各岗位职责分工。但是，岗位工作人员中大平台工作人员和出纳都不是财经专业的，也没有取得会计从业资格证书。工作人员无不良生活情趣和违纪违法行为记录，岗位工作人员按规定实行了回避制度。工作人员离岗按规定程序办理了交接手续。

二、账户管理方面

1、零余额账户开立、变更、撤销和管理严格按照规范程序进行。我镇现在使用的零余额账户户名：xx市xx区xx镇人民政府，账号：021502040120010000386，开户银行：xx农村商业银行股份有限公司xxxx分理处。开户日期：2015年2月4日，启用日期：2015年2月9日。

2、财政专户开立严格按照程序核准执行。我镇目前除零余额账户外只保留了一个代管资金专户，其户名：xx市xx区xx镇人民政府，账号：021607000120010000563，开户银行：xx农村商业银行股份有限公司xxxx分理处。开户日期：,2008年7月3日，启用日期：2015…………

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