公司财务部2014年度工作总结与2015年工作计划

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公司财务部2014年度工作总结与2015年工作计划

xx年财务部门在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

一、会计基础工作

1、进一步完善财务基础工作的流程，严格按照公司财务制度执行，不徇私。

2、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性、正确性进行审核，强化会计档案的管理工作。

3、对公司日常费用进行分类统计，各部门报销费用按部门、人员进行归集分类。

4、在财务收付工作中，尽职尽责，认真处理每一笔业务，xx年共处理现金收付人民币36.85万元，网银收付1059笔交易，收付人民币合计3381.13万元。8-12月处理外汇业务47笔，合计收汇美金65.56万，比去年同比增长了24.95%。

5、规范财务部每月月报表，形成固定时间工作汇报模式，每月8日前必定完成报表统计，于开月总结会之前上报经理、总经理审核。

6、协助及协调相关领导部门完成各项工作：

（1）协助工商部门，完成2012年度企业营业执照年审工作。

（2）协助吴中区质检部门，完成2012年度组织机构代码证年检及换证工作。

（3）协助中国人民银行，完成中国银行贷款卡年审工作。

（4）配合中国民生银行吴中支行完成企业贷款事宜。

（5）协助金翼管理顾问公司申请xx年企业政府补贴工作，已完成上半年2个项目申报工作（4月香港展…………

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